9月30日讯，9月22日至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办的“第十六届中国钢铁原材料国际研讨会”在大连召开。大连商品交易所(下称“大商所”)和来自全国各地的官员、专家和业内人士，对期货交易在推进钢铁行业转型升级过程中的重要作用给予高度评价，对大商所的一系列市场创新举措表示充分认同。
大连商品交易所党委书记、理事长李正强在致辞时表示，大商所已初步建立起综合性商品期货品种体系，包括煤焦矿在内的商品期货具备了更好的服务钢铁等产业企业的基础和优势。面对全球经济复苏和中国经济深化改革为期货市场发展提供的难得机遇，大商所将始终坚持从服务实体经济出发，与市场各方共同推动期货市场更好地服务实体经济和国际贸易。
综合性商品期货品种体系初步建成
李正强首先介绍了大商所尤其是黑色系列期货品种的发展情况。他说，多年来，大商所始终坚持服务实体经济根本宗旨，先后上市了包括焦炭、焦煤和铁矿石等在内的16个期货品种，初步建立起综合性商品期货品种体系，以及比较完善的风险防控体系与多元化的市场服务体系，具备了更好地服务钢铁等产业企业的基础和优势：
一是建立了一整套行之有效的、适合中国市场特点的风险防范和化解机制，成功经受住了2008年国际金融危机以及后续金融市场波动等一系列考验，保持连续多年安全平稳运行，为服务钢铁等产业企业提供了技术保障。
二是市场规模和运行质量不断提升，为钢铁等产业企业利用期货市场管理风险创造条件。2016年，大商所年度日均持仓量单边近600万手、占境内期货市场的45%以上，显示出比较深的市场厚度；交易持仓比为1.15，市场流动性保持在比较合理水平。特别是黑色系列品种发展迅速，以铁矿石期货为例，2013年上市以来参与交易的客户累计已达40万户，2016年1至8月铁矿石期货成交量2.64亿手，日均持仓量88万手，已成为大商所第二大交易品种。
三是市场功能发挥比较充分，与钢铁等实体企业关联度日益增强。大商所黑色系列品种的期现货价格相关性均在0.9以上，已成为有关现货企业贸易、基差定价、指数编制和衍生品交易的重要参考，并与上期所螺纹钢等下游期货品种形成有效联动。以铁矿石为例，上市以来，参与大商所铁矿石期货交易的法人客户数约8900家，包括83家钢厂、636家贸易商和10家境内矿山企业。有机构的抽样调查显示，目前有85%的境内贸易商和钢铁企业客户正在参考大商所铁矿石期货价格开展现货贸易，大商所铁矿石价格与普氏指数的关联性也更加紧密。四是积极探索创新市场服务的模式，为钢铁等产业企业利用期货市场管理风险提供更多便利。多年来，大商所通过煤焦钢产业大会、期货学院培训、产业链调研等多种方式深化产业链上下游交流、推动期现货市场融合；持续大幅降低实体企业参与期货交易成本，仅在2016年1至8月大商所就通过手续费减收等措施反哺市场超12亿元；倡导和推动“银期合作”、“保期合作”，支持产业企业、期货公司、保险公司等利用期货平台和工具深化合作，大力支持产业企业发展。
服务实体经济是根本宗旨
李正强指出，在中国深入推进供给侧结构性改革、全面实施“一带一路”战略宏观背景下，实体产业对于商品期货市场发展提出了新的更高的要求。大商所也充分意识到，尽管境内商品期货市场实现了多年较快发展，但工具和品种还不够丰富，境外投资者还无法直接参与市场交易，境内期货价格的国际代表性、国际影响力还有待提升。中国作为全球商品生产、贸易、加工和出口大国，有责任和义务为全球市场提供公开、透明的中国价格，推动形成更加公平合理的国际贸易秩序，促进全球经济均衡稳健发展。他表示，近年来大商所以准备上市期权、铁矿石期货国际化、场外市场建设等重点工作为抓手，正在全力推进向多元、开放的综合性衍生品交易所的战略转型。目前各项工作正在有序推进，大商所将继续做到四个始终坚持：
一是始终坚持服务实体经济根本宗旨，持续拓展服务实体经济的深度和广度。中国中央政府和市场监管部门一直倡导期货市场发展必须立足于服务实体经济，这也是大商所多年来长期坚持的发展理念。交易所将继续支持产业企业更好地利用期货市场，加快建设国际化的大宗商品价格发现中心和风险管理中心。
二是始终坚持市场“三公”原则，坚决维护市场正常秩序，牢牢守住不发生系统性风险的底线。大商所将严格依法依规办事，切实履行自律监管职责，加强参与者权益保护，严厉打击违法违规行为。同时，密切关注市场动态，依法加强风险防控，确保市场安全平稳运行。
三是始终坚持市场创新与市场优化“两手抓”方针，不断提高市场运行质量和效率。大商所将持续加大新品种、期权等新工具的研发创新力度，来推动场外市场、互换市场建设，优化完善已上市品种合约规则制度，进一步降低交易、交割成本，不断提高市场效率。他强调，大商所将以铁矿石期货为试点，争取早日直接引入境外参与者来参与交易，稳步推进中国期货市场对外开放。在铁矿石期货国际化进程中，交易所也希望与海内外的能源、矿山等机构有更多交流，在有关合约规则设计、制度安排调整等方面，更多、更广泛地听取各方意见，努力为海内外的市场参与者提供公开、公平和高效的制度安排。
四是始终坚持共享发展理念，促进交易所与市场各方、社会各界的和谐发展。多年来，大商所与中国国家有关部委、行业协会、产业企业、市场机构等建立了长期友好合作关系。下一步，大商所将继续深化与境内外交易所、金融机构、贸易商、矿山、钢厂等各类组织机构的交流与合作，进一步加大与中国钢铁工业协会的合作，在合约规则设计、改进业务管理、创新服务方式等方面充分听取各方意见建议，以交易所安全平稳发展和有效市场服务的实绩取信于市场各方。
他表示，目前中国市场已初步建立起比较完整的商品期货品种体系，市场参与者比较踊跃，但包括煤焦钢在内的商品期货发展还仍有巨大潜力，未来发展前景十分广阔。大商所希望海内外企业更多地关注、支持并积极参与到中国期货市场的建设发展中来，交易所愿与各方一道，推动期货市场更好地服务实体经济，更好的服务国际贸易。
创新完善黑色系列品种合约制度
在“第十六届中国钢铁原材料国际研讨会”上，大商所工业品事业部总监陈纬在演讲时指出，黑色系列期货品种市场影响力不断提升，大商所将不断创新完善合约规则制度，进一步降低交易、交割成本，持续提升黑色系列期货品种服务实体企业的能力和效率。
陈纬说，2016年大商所工业品品种、特别是煤焦矿品种交易活跃，大连期货市场已成为全球最大的炉料期货市场，铁矿石、焦炭和焦煤均成为全球交易规模最大、具有中国特色的期货品种，尤其铁矿石期货成交量位居全球金属期货第二名。
据介绍，铁矿石、焦炭和焦煤三品种自上市至今年8月底，累计成交量分别达到622亿吨、268亿吨和81亿吨；日均持仓量分别为6264万吨、861万吨和752万吨，具备了产业客户套期保值的规模。但陈纬指出，铁矿石、焦炭和焦煤期货合约仍有改善空间，今后将通过对合约规则制度的优化完善来提升市场效率。
铁矿石方面，陈纬表示，由于铁矿石期货市场参与者主要局限于国内，所形成的价格对国际市场的辐射力和影响力还不够。作为市场规模最高时超1万亿元人民币、现货国际化程度高、世界第二大贸易额的商品，且我国是全球最大的铁矿石消费国和进口国、第三大生产国，全球70%的贸易量流入中国，在国际定价中心尚未形成之时，中国版的铁矿石期货国际化具有必要性。他说，铁矿石期货是一个已经运行的市场，国际化的本质是立足现有平台、合约不变下，引入境外交易者，完善价格形成机制。
业内人士指出，铁矿石国际化后，铁矿石期货市场将由局域性变为全球性市场，境内外衍生品市场间联动性更强，跨市场交易更为便利，同时保税交割可能使境内外现货市场更为统一。届时，铁矿石市场定价更为公平透明，行业发展将更趋平稳、有序，企业经营模式也将更为明确。这位负责人说，目前，保税交割、货币政策已经落地，技术系统则已上线测试，交易所正稳步推进铁矿石期货国际化相关工作。
陈纬说，面对新的市场变化，交易所正不断完善铁矿石交割环节，以进一步促进期现结合。目前拟通过实施仓单服务商制度，解决合约不连续问题，改善市场参与者在某些时间点上无法有效参与市场保值等问题，提升其近月月份参与交割的能力。据了解，该制度实施后，将有效解决因部分客户现货处理能力不够、处理现货成本高，而导致的临近交割月合约流动性下降的问题。“会有人替这些客户做服务”，届时在港口将有对应的仓单服务商为客户提供仓单服务，通过相应的报价和配对，客户在付出一定“服务费”后，可以在到期时选择付款或放弃购买，相对应的，由仓单服务商来提供仓单或帮助销售仓单等
此外，陈纬表示，根据铁矿石现货特点，将通过调整出入库费用、降低厂库滞纳金等降低交割成本，使交割成本的变化对品种交割月价格的影响进一步降低。
陈纬还说，大商所将进一步推进焦炭厂库异地交收制度的实施，“异地厂库负责将货物运输到港口”，会吸引更广泛区域的产业客户参与，并兼顾仓单实物与金融属性，降低交割成本，尤其是便利内陆焦化企业参与市场、提升其期货市场参与积极性；在焦煤品种上，一是正通过课题合作和市场调研，进一步深入研究国内外主流焦煤品质及供应情况，以及焦煤各指标的分布，“通过调整标准品灰分指标区间、为Y值设置上限及提高CSR标准并设置合理升贴水”，使焦煤指标更准确反映主流焦煤品质；二是推动焦煤无仓单交割制度实施落地，“在交割月规定时间内，由持有单向卖持仓的卖方客户主动申请，经交易所组织配对并监督，买卖双方按照规定程序直接进行货物交收。”他表示，该制度能进一步降低交割成本，买卖双方直接对接将更贴近现货实际。据了解，交易所正在有序推进上述相关工作进程。
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